第122章 基於10月11日A股基本面分析

今天是10月11號晚上，市場爆出了4個最新消息，證監會、財政部、深交所icon重磅發聲。20家上市公司發布了相關的公告，看看有沒有影響到你的板塊持倉？本周A股一步到位高開低走icon跌超400點，下周有希望嗎？

一、影響市場重要消息

1、證監會等部門：穩慎發展金融期貨和衍生品市場發揮股指期貨期權icon穩定市場、活躍市場的雙重功能

2、金融時報：重磅論壇召開在即「一行一局一會」將有多人出席證監會主席將發表主旨演講

3、財政部擬10月16日續發行300億元50年期超長期特別國債icon

4、深交所：9月30日至10月11日對上市初期的新股交易進行重點監控

個人解讀：消息1，證監會等部門加加強了金融期貨和衍生品的監管，有利於抑制市場的過度投機，有利於市場的更加健康穩定，有利於市場的長牛慢牛的發展。

消息2，下周五和下周六又有重要的論壇召開，屆時都有相關部門重要領導講話，都會有相應的政策利好出台。也正如9月24號政策組合拳后，A股就迎來反轉上漲，所以下周利好值得期待。

消息3，財政部繼續續發300億的50年超長期特別國債，是有利於經濟的進一步的發展，有利於擴大投資，是利好消息。

消息4，深交所出手，重點監控上市初期的新股交易，像今天有兩家新股一度就漲超24倍，早盤半小時還臨時停牌兩次，牛市來的時候新股上市當然也有上漲，股市跌了新股風險也很大。所以加強監管很有必要，對下周的近端次新股有承壓影響。

二、影響上市公司利好消息

1、首開股份icon：9月份簽約金額環比增長39.53%

2、民豐特紙：前三季度凈利潤同比預增124%左右

3、鴻路鋼構：前三季度新簽銷售合同額約219.26億元

4、韋爾股份icon：控股股東虞仁榮icon無償捐贈公司2500萬股股份

5、孚日股份icon：擬1億元—2億元回購股份

6、浙江交科icon：子公司聯合體中標19.73億元乍嘉蘇高速公路icon改擴建工程項目

7、南華儀器icon：籌劃重大資產重組擬收購嘉得力icon36%-45%股份

8、宇瞳光學icon：2024年前三季度凈利潤預計同比增長208.58%-242.33%

9、國投電力icon：投資9.62億英鎊建設英奇角項目

10、中孚實業icon：擬12.54億元收購控股股東豫聯集團icon持有的中孚鋁業24%股權

11、瑞芯微：預計2024年前三季度凈利潤同比增長339.75%到365.62%

12、一汽解放icon：9月銷量8738輛，本年累計銷量19.17萬輛，同比增長278%。

13、梅花生物icon：擬3億元-5億元回購股份用於註銷

14、萬科Aicon：2024年9月實現銷售金額174.2億元

15、大連電瓷icon：2024年前三季度凈利潤預計同比增長236.05%-339.45%

16、浙江東方icon：擬收購杭州聯合銀行icon不超過3.94%股份

17、和科達：實際控制人擬變更為潁泉區icon國資委

18、柳工：前三季度凈利同比預增50%-70%

19、長川科技icon：擬收購長川製造27.7778%股權

三、影響上市公司利空消息

20、中金公司：因涉嫌思爾芯首次公開發行股票保薦業務未勤勉盡責被中國證監會立案

中金公司回應被立案：將積極配合相關工作不斷強化執業過程的質量管控

四、本周A股一步到位高開低走跌超400點，下周有希望嗎？

首先，本周的A股直接漲停，開盤一步到位3670，隨後高開低走，本周呈現沖高回落跌超400點的陰線，國慶icon節icon前連續10天暴力上漲1000點，國慶節前走路都帶風，國慶節后的4天喝水都倒涼氣。

其次，國慶節當天突破歷史新高點3.5萬億成交量，已經是縮量到了1.5萬億，相比周二的成交量整整縮量的2萬億，這意味著3670點高位籌碼短期套牢，從上漲的時間空間和回調的時間和空間理論是合理的。

最後，從技術上來看，目前A股回調最低3187.99，周線黃金分割0.5的支撐位是3172，日線黃金分割0.5的支撐位是3182點，理論上回撤黃金分割0.5支撐位應該短期能支撐。且明天有重要會議，會有政策利好，下周也有重要的會議，所以下周的A股還是有希望的。

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2024年10月11日A股的基本面分析：

1.整體估值水平：

-相對估值：截至10月11日收盤，東方財富choice數據顯示，東財全A市盈率為14.86倍，市盈率百分位為32.36%；市凈率為1.52倍，市凈率百分位6.16%。整體來看，A股的估值仍處於相對合理的區間，具備一定的投資價值。不過，不同板塊之間的估值差異較為明顯。

-板塊差異：例如，創業板指的市盈率百分位較低，為11.76%，這可能意味著創業板的整體估值相對歷史水平較為便宜，未來有一定的估值修復空間；而房地產的市盈率百分位較高，為92.13%，說明房地產板塊在當前市場環境下，相對其他板塊的估值較高，其投資價值可能需要進一步結合行業的具體情況來分析。

2.經濟環境對A股的影響：

-宏觀經濟形勢：當前，全球經濟面臨著諸多不確定性，如國際貿易摩擦、地緣政治風險等。這些因素對中國經濟的發展產生了一定的影響，也間接影響了A股市場。不過，中國經濟仍保持著一定的韌性，國內消費市場不斷擴大，新興產業快速發展，為A股市場提供了一定的支撐。

-行業發展狀況：一些行業面臨著較大的挑戰，如風電設備、半導體等板塊在10月11日跌幅較大。風電設備行業可能受到市場需求不足、競爭加劇等因素的影響；半導體行業則可能因為前期漲幅較大，存在獲利回吐的壓力，同時市場對半導體行業未來的業績增長也存在一定的擔憂。而一些行業則表現出較好的發展態勢，例如貴金屬板塊，在市場波動較大的情況下，由於其避險屬性，受到投資者的青睞。

3.公司業績表現：

-三季報預期：目前，A股三季報業績的關注度正在提升。從已披露的業績預告和部分公司的經營情況來看，一些公司的業績表現良好，有望在三季報中取得較好的成績。例如，部分消費類公司受益於國內消費市場的復甦，業績有望實現增長；一些新能源企業在技術創新和市場拓展方面取得了一定的成果，也有望為其業績帶來積極的影響。

-龍頭公司的表現：A股中的龍頭公司通常具有較強的競爭力和抗風險能力。在市場波動較大的情況下，這些公司的業績表現相對較為穩定。例如，A50指數成份股中的長江電力、順豐控股、中信證券、萬科A等公司在10月11日的市場環境下，表現出了一定的韌性。

4.資金面情況：

-主力資金流向：10月11日，主力資金呈現凈流出狀態，主力凈流入為-973.8489億，主力凈比為-6.19%。超大單和大單也均為凈流出，分別為-502.2684億和-471.5805億。資金流出最多的行業板塊為半導體、互聯網服務、軟體開發、消費電子、電子元件等。這表明市場資金在當前環境下較為謹慎，對這些板塊的投資意願有所降低。

-外資動向：外資對A股市場的影響也不容忽視。近期，人民幣匯率的波動對外資的流入和流出產生了一定的影響。10月11日午後離岸人民幣走弱，A股也隨之加速下探，這顯示出外資在一定程度上對A股市場的走勢具有較大的影響力。

5.政策因素：

-財政政策預期：市場對財政政策的預期較高。國務院新聞辦公室將於10月12日上午10時舉行新聞發布會，財政部部長將介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況。投資者對財政政策的出台充滿期待，這可能會對A股市場產生積極的影響。

-行業政策：一些行業政策的出台也對相關板塊產生了重要影響。例如，對於新能源、半導體等新興產業，國家政策的支持力度較大，這些行業的長期發展前景較好。但在短期內，政策的調整和變化可能會對相關公司的業績和股價產生一定的波動。

總體而言，2024年10月11日A股市場的基本面呈現出複雜的態勢。雖然市場面臨著一定的壓力，但估值相對合理，部分公司的業績表現良好，政策面也存在一定的利好預期。投資者在關注市場風險的同時，也可以關注一些具有投資價值的優質公司。

（以上內容僅供參考，不構成投資建議。股市有風險，投資需謹慎。）