第123章 基於10月12日A股周復盤分析
A股最近的行情走出了一輪典型的「A字殺」！想要止住這來勢洶洶的放量殺跌，除了消息面上的利好，主力也還需要依靠重要的技術位置來組織其防線。接下來A股有三道重要的防線，其中第3道或者固若金湯。
第一道防線：3153點
3153點是9月30號留下的跳空缺口的最低點。也就是缺口的上沿。本輪上漲當中，最重要的一個「持續缺口」就是3153點。3153點同時還是10日均線所在的位置附近。這個位置，很顯然，將是下周咱們A股主力要「放手一搏」的第1道防線。
第2道防線：3069點附近
9月30號留下的跳空缺口，缺口的下沿是3087點。缺口下沿3087點同時也是在本輪上漲以來，0.618黃金分割位3069點附近。我們不妨把主力的第二道防線就設在3069點。如果第1道防線3153點被刺破之後，主力將會在第2道防線再「拚死一搏」。
如果第2道防線守不住的話，也就意味著A股這一輪「快牛行情」所帶來的短線上升趨勢就徹底結束了。所以第2道防線，我預計主力會「拚死一搏」。
第三道防線：3000點整數關口
3000點整數關口從目前的技術走勢圖來看，也恰好就是120日半年線，250日年線所處的位置。並且如果到了3000點附近。下方的20日均線也會上來。如此一來，3000點不僅僅是整數關口的支撐，同時也有三條均線將會在3000點附近形成交集。從而形成強有力的支撐。
而一旦到達3000點的時候。上證指數的布林帶指標也會到達布林帶的中軌位置。布林帶的中軌位置，也有非常重要的技術支撐意義。
所以綜合以上分，如果市場指數真的跌到了第三道防線3000點整數關口，我認為這將是A股固若金湯的一道防線。
下周我們且行且看，我們看看A股主力能否在3153點，也就是第一道防線處，先組織起有力的抵抗。
2024年10月12日A股周復盤分析：
一、本周市場整體表現
-指數方面：
-本周A股各大指數均出現明顯下跌。上證指數下跌幅度較大，報收於3217點左右，跌幅達到3.56%。這表明市場的整體趨勢在本周由節前的上漲轉為下跌，上方壓力明顯。
-深證成指下挫4.45%至點，反映出深圳市場的股票整體表現不佳，市場的賣壓較大，投資者對該市場的信心有所下降。
-創業板指下跌3.41%，收於2點，創業板的下跌說明市場中的中小市值股票也受到了較大的影響，市場的風險偏好有所降低。
-成交額方面：
-本周成交額呈現出先高后低的態勢。周二滬深股市的成交額突破了3萬億，創造了歷史新高，但隨後幾天成交額逐步下降，周五的成交額達到1.58萬億。這種成交額的變化反映出市場在經歷了前期的高漲后，投資者的交易熱情逐漸降溫，市場的分歧開始加大。
二、資金面情況
-主力資金流向：本周主力資金出現了超過5800億的凈流出，創下了單周的歷史新高。這表明主力資金對市場的短期走勢持謹慎態度，大量資金選擇離場，這對市場的上漲形成了較大的壓力。主力資金的流出可能是由於對市場後續走勢的不確定性擔憂，或者是對前期漲幅的獲利了結。
-外資方面：有消息稱近一周中國股市錄得390億美元創紀錄資金流入，外國投資者流入90億美元。外資的流入在一定程度上對A股市場起到了一定的支撐作用，但外資的流入並未能改變市場的整體下跌趨勢，說明國內資金的流出壓力較大。
三、板塊表現
-熱門板塊：
-前期熱門的科技板塊在本周出現了明顯的回調。科技板塊一直是市場的熱點，但在本周市場整體下跌的背景下，科技股的估值受到了一定的壓力，投資者對科技股的信心有所動搖，導致板塊出現下跌。例如，一些半導體、電子信息等科技股在本周的跌幅較大。
-金融板塊也表現不佳。銀行、證券等金融股在市場下跌的過程中未能起到穩定市場的作用，反而跟隨市場一起下跌。這可能是由於市場對金融板塊的業績預期有所下降，或者是受到宏觀經濟政策的影響。
-受益板塊：
-受財政部新聞發布會的影響，基建相關板塊可能受益。財政部表示將加大對交通、水利、能源、環保等基礎設施建設領域的支持，這對於相關基建板塊的企業來說，意味著未來將有更多的資金投入和項目機會，有望推動板塊股價上漲。
-金融板塊也獲得了一定的支持。財政政策的調整可能涉及支持國有大型商?商業銀行??核心一級資本等方面，有助於增強銀行等金融機構的資本實力和抗風險能力，提升金融板塊的整體估值水平。
-房地產板塊預期有所改善。財政部提到了推動房地產市場止跌回穩，這對於近期表現不佳的房地產板塊來說是一個積極信號，有望緩解房地產企業的資金壓力，改善市場對房地產行業的預期。
四、市場信號及影響因素
-信號方面：
-成交額與主力資金流向的背離是一個重要信號。成交額的高企與主力資金的大規模流出形成了鮮明的對比，這顯示出市場的熱度並不足以支撐健康的上漲基礎，反而存在一定的泡沫傾向。這種背離現象可能預示著市場將面臨更大的調整壓力，投資者的信心也受到了一定的影響。
-市場高位籌碼的分佈密集也是一個值得關注的信號。上證指數在3400點至點區域存在大量的浮虧籌碼，這意味著一旦市場進一步波動，這部分籌碼將面臨更加嚴峻的拋壓，市場的穩定性也將受到挑戰。
-影響因素：
-宏觀經濟政策方面，財政部的相關政策表態對市場產生了一定的影響。財政部表示將加大財政政策逆周期調節力度，這在一定程度上提升了市場對經濟穩定增長的預期，但政策的具體實施效果還需要進一步觀察。
-市場情緒方面，節後市場的快速下跌導致投資者的情緒由節前的樂觀轉為悲觀，市場的恐慌情緒有所蔓延。投資者對市場的未來走勢產生了較大的分歧，這也加劇了市場的波動。
五、後市展望
-短期來看，市場在經歷了本周的大幅下跌后，可能會有一定的反彈需求，但反彈的力度和持續性仍存在不確定性。投資者需要關注市場的成交量、資金流向等指標，以及政策面的變化。在操作上，建議投資者保持謹慎，控制好倉位，避免盲目追追漲殺跌
-長期來看，經濟基本面的改善是股市上漲的堅實基礎。隨著財政政策的積極調整和宏觀經濟的逐步穩定，A股市場有望迎來長期的向好趨勢。但在市場的調整過程中，投資者需要保持耐心，選擇優質的股票進行投資，以獲取長期的投資回報。
本周的A股板塊熱點分析：
1.大金融板塊：
-銀行：本周銀行板塊整體表現較為疲軟，未能起到穩定大盤的作用。市場的下跌以及投資者對經濟前景的擔憂，使得銀行股的估值受到一定壓力。部分銀行股在本周出現了較大幅度的下跌，資金流出明顯。這主要是因為經濟復甦的不確定性影響了銀行的資產質量預期，投資者對銀行的盈利能力產生了疑慮。
-證券：證券板塊在本周也經歷了較大市場行情較好時，證券股往往會有較好的表現，但本周市場的大幅回調使得證券業務的傭金收入等受到影響，進而影響了證券股的業績預期。一些大型券商股在本周的跌幅較大，對市場的人氣造成了一定的打擊。不過，在部分交易日中，證券板塊也曾有過短暫的拉升，試圖帶動市場反彈，但由於市場整體氛圍不佳，最終未能成功。
-保險：保險板塊同樣受到了市場下跌的影響。保險資金在股市中的投資佔比較大，市場的下跌導致保險資金的投資收益減少，從而影響了保險股的業績。此外，保險行業的競爭也在不斷加劇，一些小型保險公司面臨著較大的經營壓力，這也對保險板塊的整體表現產生了一定的影響。
2.科技板塊：
-半導體：半導體板塊在本周出現了明顯的回調。前期半導體板塊受到國產替代等因素的推動，漲幅較大，但本周市場的調整使得半導體股的估值回歸。一些半導體龍頭企業的股價在本周下跌幅度較大，投資者對半導體行業的短期業績增長產生了擔憂。此外，全球半導體行業的競爭格局也在不斷變化，國外半導體企業的技術優勢仍然存在，這對國內半導體企業的發展帶來了一定的挑戰。
-軟體服務：軟體服務板塊在本周也表現不佳。雖然軟體行業是國家重點支持的戰略性新興產業，但在市場整體下跌的背景下，軟體股也難以獨善其身。一些軟體企業的業績增長不及預期，導致股價下跌。同時，軟體行業的競爭也非常激烈，新技術、新模式的不斷湧現，使得一些傳統軟體企業面臨著較大的轉型壓力。
3.消費板塊：
-食品飲料：食品飲料板塊在本周表現相對抗跌。作為傳統的防禦性板塊，食品飲料行業的需求相對穩定，受經濟周期的影響較小。在市場下跌的過程中，一些資金選擇流入食品飲料板塊，以尋求避險。特別是一些白酒股和調味品股，由於其品牌優勢和穩定的業績，受到了投資者的青睞。不過，食品飲料行業也面臨著原材料價格上漲、市場競爭加劇等問題，這對企業的盈利能力產生了一定的影響。
-家電：家電板塊在本周的表現較為分化。一些智能家電企業和高端家電企業的股價相對抗跌，這主要是因為這些企業的產品具有較高的附加值和競爭力，市場需求較為旺盛。但一些傳統家電企業的股價則出現了下跌，這是因為傳統家電市場已經趨於飽和，企業的增長空間有限。此外，家電行業的原材料價格上漲、人工成本增加等因素，也對企業的盈利能力造成了一定的壓力。
4.新能源板塊：
-新能源汽車：新能源汽車板塊在本周表現不佳。一方面，新能源汽車行業的補貼政策逐漸退坡，這對新能源汽車的銷售產生了一定的影響；另一方面，新能源汽車市場的競爭也在不斷加劇，傳統車企和新勢力車企紛紛推出新車型，市場份額的爭奪日益激烈。一些新能源汽車企業的業績增長不及預期，導致股價下跌。此外，新能源汽車的充電設施建設仍然滯后，這也限制了新能源汽車的普及和發展。
-光伏：光伏板塊在本周也出現了下跌。光伏行業是近年來發展迅速的新能源行業，但在市場調整的背景下，光伏股的估值也受到了一定的壓力。一些光伏企業的業績增長放緩，市場對光伏行業的未來發展預期產生了分歧。此外，光伏行業的產能過剩問題也逐漸凸顯，這對光伏企業的盈利能力造成了一定的威脅。
5.跨境支付概念板塊：
-本周跨境支付概念板塊成為市場的一個亮點。在人民幣國際化進程不斷推進以及國際貿易不斷發展的背景下，跨境支付的需求日益增長。一些擁有跨境支付業務的公司受到了市場的關注，股價表現較為強勁。特別是在部分交易日中，跨境支付概念板塊出現了漲停潮，成為市場資金追捧的對象。不過，跨境支付概念板塊的上漲也受到了市場整體氛圍的影響，在市場下跌的過程中，板塊的漲幅也有所收窄。
6.中特估板塊：
-中特估板塊在本周表現較為分化。一些中字頭的大型企業由於其在國家經濟中的重要地位和穩定的業績，受到了市場的關注。但也有一些中特估概念股在本周出現了下跌，這主要是因為市場對中特估概念的炒作逐漸降溫，投資者開始更加關注企業的基本面和業績。此外，中特估板塊的上漲也需要大量資金的推動，在市場資金面緊張的情況下，板塊的表現受到了一定的限制。
（以上內容僅供參考，不構成投資建議。股市有風險，投資需謹慎。）