第121章 基於10月11日A股復盤分析

收盤，三大指數全線大跌。截至收盤上證指數跌2.55%，深證成指跌3.92%，創業板指跌5.06%。截至收盤兩市下跌的家數4862家。上漲的家數442家。截至收盤兩市的成交額1.59萬億。比上一個交易日巨幅萎縮5,741億。

從今天市場的走勢來看，可以說全天低開低走，震蕩大跌。市場的走法看來正朝著我預期當中的3153點邁進。

今天尾盤的時候有一定的下影線，估計有一部分資金在博弈「周六的利好」。大家都知道，在本周六將會有一個重磅會議。

那麼3153點能撐得住嗎？3153點是我和大家在近三四天以來，一直和大家講到的市場的這一輪上漲的「地標性點位」。從今天的走勢來看，主力不到達這個點位是不會罷休的。

但是今天我可能不得不再次下調市場的支撐點。我覺得市場指數這樣垂直的下殺，已經形成了短線強烈的趨勢，想要逆轉難度是比較大的。如果想要真正的止跌，恐怕只有跌的夠深，才能夠止跌。

今天上證指數回調的點位，剛好在這一輪上漲的0.5的黃金分割位。也就是說市場指數跌去了漲幅的一半。深圳成指，創業板指也剛好達到了0.5的黃金分割位。但是我認為如此劇烈的跌勢，很難在0.5處止跌。所以我們再看0.618，也就是3069點附近。

目前來看，今天的殺跌已經出現了「多殺多」的情況。可以說上方已經產生了巨量的套牢盤。所以接下來市場要見到底部，恐怕還需要見到一個縮量的過程。看看接下來市場的成交量能不能萎縮到萬億級別以內。

如果成交量急劇萎縮，並且k線實體變小。日內的波動幅度變小，那麼市場將會產生比較明確的短線底部信號。並且，最好我們要看到一顆縮量的小實體十字星。

昨天我以為今天市場會出現大長腿探底回升，最終微漲的走勢。

在我的預測當中，今天可能是，大幅度的大底回到昨天的低點，然後出現探底回升的走勢。但是今天很快，我就發現情況不對，上午9:35的時候，我就趕緊發視頻告訴大家「不要抄底！市場安全的點可能還在更下方的位置」。

慶幸的是，關注我的朋友已經從8號的最高點全身而退了，並且在這幾天都忍住沒有抄底。而且這幾天我也多次明確指出主力盤中抄底誘多行為。幸不辱命，這一次我自己都認為對大家有所助益。

2024年10月11日A股的復盤分析：

1.指數表現：

-大幅下跌：10月11日A股三大指數集體下挫。上證指數收盤報3217.74點，跌幅2.55%，險守3200點；深證成指報收.74點，下跌3.92%；創業板指表現最差，收於2100.87點，跌幅達5.06%。市場整體呈現較為明顯的弱勢格局。

-縮量下跌：滬深兩市成交額較上一交易日大幅減少5709.69億元，合計成交.2億元。縮量下跌表明市場資金參與度降低，投資者在下跌過程中較為謹慎，觀望情緒濃厚。

2.板塊表現：

-上漲板塊：

-貴金屬：在市場整體下跌的背景下，貴金屬板塊表現相對較好，漲幅為1.11%。這主要是由於市場避險情緒升溫，投資者將貴金屬作為避險資產，推動了板塊的上漲。

-房地產相關：房地產服務、房地產開發等板塊也相對抗跌，分別下跌0.65%和0.74%。近期房地產行業政策面存在一定的預期，可能對板塊形成了一定的支撐。

-跨境支付等概念板塊：跨境支付概念早盤走強，午間雖有回落但之後再次拉升。相關個股如四方精創等表現活躍，這可能與國際貿易結算需求增加等因素有關。

-下跌板塊：

-半導體：半導體板塊跌幅較大，是資金流出最多的行業板塊之一。前期半導體板塊漲幅較大，近期出現回調可能是由於獲利回吐以及市場對半導體行業未來業績的擔憂。

-風電設備、航天航空等：風電設備板塊下跌7.06%，航天航空板塊下跌6.61%。這些板塊的下跌可能與行業發展預期、市場需求等因素有關，也受到整體市場情緒的影響。

-電池：電池板塊下跌6.01%，新能源汽車產業鏈相關的電池板塊表現不佳，可能與新能源汽車市場競爭加劇、行業產能過剩等問題有關。

3.個股表現：

-普跌行情：上漲個股數量較少，下跌個股數量眾多。上漲個股數小於下跌數，大致為442隻上漲、4862隻下跌，市場呈現普跌行情。

-漲停跌停情況：漲停個股有50隻左右，跌停個股有33隻。漲停個股主要集中在一些熱點概念板塊，而跌停個股則主要是受到市場整體下跌的影響，以及自身業績、經營等方面的問題。

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4.資金流向：

-主力資金流出：今日主力資金呈現凈流出狀態，主力凈流入為-973.8489億，主力凈比為-6.19%。超大單和大單也均為凈流出，分別為-502.2684億和-471.5805億。

-板塊資金差異：資金流入最多的行業板塊為石油行業、珠寶首飾、包裝材料等，但流入金額相對較少；而資金流出最多的行業板塊為半導體、互聯網服務、軟體開發、消費電子、電子元件等科技相關板塊，反映出市場對科技股的短期謹慎態度。

5.市場情緒與消息面：

-市場情緒低迷：前期熱門板塊的調整以及部分人氣龍頭股的大跌使得市場賺錢效應減弱，投資者信心受到一定打擊。市場情緒整體較為謹慎，投資者對後市的看法存在分歧。

-消息面影響：央行開展逆回購操作維護銀行體系流動性合理充裕，但資金面仍面臨一定的壓力。同時，市場對周末可能出台的財政政策和相關市場消息存在一定的期待，這也使得投資者在操作上更加謹慎。

總體而言，10月11日A股市場表現弱勢，主要受到市場情緒、資金面、板塊輪動等多種因素的綜合影響。投資者在當前市場環境下應保持謹慎，關注優質公司的基本面以及宏觀經濟政策的變化，以便更好地把握市場走勢。

2024年10月11日A股下跌原因有以下方面：

1.外部市場影響：

-美國經濟數據及政策預期變化：美國9月通脹數據中，通用CPI同比、環比均高於預期，核心CPI同比、環比也全部高於預期，且就業狀況回暖。這使得市場對美聯儲貨幣政策的預期發生改變，原本大幅度降息的預期落空。這可能導致外資流入A股的速度減緩，甚至存在流出的可能性，進而影響了A股投資者的信心。

-歐洲股市下跌的傳導：10月10日歐洲股市三大股指下跌，這種外部市場的不佳表現可能在一定程度上影響了A股投資者的情緒，使得投資者對全球經濟前景的擔憂加劇，從而導致A股市場的下跌。

2.利好消息兌現后的獲利回吐：

-前期A股市場在一系列利好消息的刺激下出現了上漲行情，如央行創設5000億元互換便利、民營經濟促進法草案向社會公開徵求意見、多家銀行宣布存量房貸利率統一降至LPR-30bp等。當這些利好消息逐步兌現后，部分投資者選擇獲利了結。在沒有新的超預期利好出現的情況下，投資者的交易行為變得謹慎，導致市場出現下跌。

3.市場風格切換過程中的波動：

-市場的交易邏輯從央行預期轉向財政預期，對應的投資風格也從金融與科技板塊向基建、消費、民生等板塊轉移。這種風格切換過程中，資金需要重新配置，可能會引發市場的波動。一些前期漲幅較大的板塊，如半導體、華為概念等在資金流出的情況下出現下跌，進而拖累了整個市場的表現。

4.資金面監管因素：

-多家銀行重磅發聲，提示客戶信貸資金只能用於合規用途，嚴禁流入股市。這一監管措施的加強可能導致部分違規進入股市的資金撤離，對市場資金面造成一定的壓力，從而引發市場的下跌。

5.技術面調整需求：

-在經過前期的上漲后，市場在技術面上存在調整的需求。從技術指標來看，上證30分鐘MACD指標回落明顯，市場量能不足，指數在上漲過程中面臨較大的壓力。這種技術面的調整壓力在市場情緒較為謹慎的情況下被放大，導致了市場的下跌。

6.人民幣匯率波動：

-午後離岸人民幣走弱，匯率的波動會影響外資的流入流出，進而影響A股的走勢。當人民幣走弱時，外資可能會減少對A股的投資，導致市場資金面壓力增加，也會影響投資者的信心，促使部分投資者選擇賣出股票。

7.板塊輪動和熱點切換：

-市場熱點切換頻繁，板塊輪動速度加快，增加了投資者的操作難度，也反映出市場資金的分歧較大。資金難以形成合力，無法推動某個板塊或整個市場的持續上漲，反而容易引發市場的下跌。

（以上內容僅供參考，不構成投資建議。股市有風險，投資需謹慎。）