第10章 月15日6大消息影響下周股市

6大消息影響下周股市

熱點聚焦

1、突破性第三代半導體材料！碳化硅利好消息密集催化

碳化硅領域近期利好消息不斷，據財聯社不完全統計，包括本周一至周三拿下三連板的東尼電子簽大單三年交付量劍指90萬片和晶元大廠英飛凌擴大碳化硅材料採購等。

點評：碳化硅（Sic）是突破性第三代半導體材料，碳化硅下游應用包括新能源、光伏、儲能、通信等領域。

2、微電網利好消息密集催化！受益上市公司梳理

國家電網公司董事長、黨組書記辛保安本周四接受央視採訪時表示，2023年公司將加大投資，電網投資將超過5200億元人民幣，再創歷史新高。

點評：浙江省發展改革委日前發布關於再次徵求《浙江電力現貨市場基本規則（徵求意見稿）》意見的通知，逐步探索建立風光、抽水蓄能和獨立儲能等參與現貨市場方式。

3、十六部門：促進數據安全產業發展，到2025年相關產業規模突破1500億元

工信部等十六部門印發《關於促進數據安全產業發展的指導意見》（下稱《意見》）。《意見》明確，提升產業創新能力，加強核心技術攻關；推動先進適用數據安全技術產品在電子商務、遠程醫療等場景的應用。

點評：目標到2025年，數據安全產業規模超過1500億元，培育若干相關領域專精特新「小巨人」企業。利好題材：數字經濟、自主可控、網路安全。

4、刺激消費依然放在首要位置

銀保監會會議要求，全力支持經濟運行整體好轉。把支持恢復和擴大消費擺在優先位置。

點評：市場幾隻妖股基本都是出在大消費板塊，比如：西安旅遊、西安飲食、麥趣爾、全聚德、黑芝麻等，今年經濟復甦依然要靠消費，但這些龍頭股已經大漲，只有超跌以後的反彈，對於前期沒有上漲的大消費板塊，大家還可以留意，畢竟節前還有一波炒作消費的過程。

5、房地產、平台經濟再獲利好

保監會努力促進金融與房地產正常循環；央行下一步從三方面支持平台經濟健康發展，研究制定促進平台經濟健康發展的金融支持措施。

點評：這兩個毫不相干的板塊放在一起解讀，主要是前面已經有過多次刺激，目前再次獲得利好。港股之所以大漲，主要是騰訊、京東等大盤平台經濟個股都在港股，而且佔比港股的權重較大，所以，刺激平台經濟對A股影響不大，但大家可以對相關的軟體等科技股適當關注，而房地產每次出利好基本都是沖高回落，所以，大家追漲需謹慎。

6、周末出現最大的瓜

近期市場行情走好，大家看瓜的連續劇也是接連上演，前期某些行政部門的女主角堪比電視明星，隨後全國股民都想被王總打一頓，希望獲得200萬補倉，這個周末又是雷丁汽車實名舉報問題，這個可是真的跟股市相關。

點評：雷丁汽車實際銷售產值為20.45億元，而上報的工業和銷售產值67.28億元，產值相差共46.83億元。新興產業可能都有這方面的問題，特別是在那些縣城建立的分公司，可能都有一個虛報的共同特點，後期會不會引發發酵，或者引發相關上市公司暴雷？大家都需要留意。

下周策略

目前短線情緒處於大跌式分歧階段，後續有兩種可能，一是繼續衰退；二是反包加強。新一批抱團，可能會伴隨最近的反核出現，以一些斷板反包的形式。現在個股炒作為主，板塊炒作為輔，因為主要板塊都是那幾個。不少板塊內在個股分化明顯，沒有特彆強勢和持續性強的板塊，目前市場大多是屬於個股性博弈。比如兔寶寶連板帶動家裝線，但這條線其實是比較難擴散的；因為現在根本不是炒板塊，核心邏輯其實是炒個股人氣抱團。短線的本質就是市場上活躍資金的注意力，而活躍資金的注意力，和賺錢效應、虧錢效應有關。活躍資金會本能地趨利避害，擁抱賺錢效應，遠離虧錢效應。比如本周前半段，北向資金持續溫和流入，短線個股已經不敵北向陣營，失去賺錢效應。但是注意，北向目前凈買入資金量已經超過2022年凈買入的一半有餘。而當一個持續的事情，持續到讓你起心動念，往往需要多一份心眼，這也是大家所熟知的「火雞效應」。因此如果北向流入休整，下周一也可能是短線題材新抱團弱轉強的機會和扭轉局勢的突破口。

板塊觀點：

電子商務：電子商務、平台經濟概念股早盤走強，遙望科技、浙商中拓、青島金王、新華都漲停。消息面上，1）杭州市政府和阿里巴巴集團全面深化戰略合作協議簽約活動舉行，同日杭州市委書記劉捷調研螞蟻集團。2）監管表態\"14家平台企業金融業務專項整改已經基本完成\"，同日螞蟻集團公告完善公司治理，未來將不再存在任何直接/間接股東控制公司的情形。

點評：2022年底中央經濟工作會議提出推動\"科技-產業-金融\"良性循環；後續杭州市委經濟工作會議提出健全平台經濟工作協調機制和政策體系，支持平台企業發展。杭州市委書記劉捷調研螞蟻集團，鼓勵發展平台經濟和民營經濟。當前監管政策態度轉向，預計後續支持平台經濟的相關舉措陸續出台，相關互金標的有望迎來估值修復。

汽車產業鏈：汽車產業鏈個股局部活躍，通達動力6連板，通達電氣6天3板，寧波精達、索菱股份、清越科技、亞世光電、合力泰漲停。近期主要聚焦在幾個比較細分的區域，先後有電子後視鏡、輪邊電機，以及今天大漲的電子紙。

點評：近期主要聚焦在幾個比較細分的區域，先後有電子後視鏡、輪邊電機，以及今天大漲的電子紙。電子紙的走強，和之前的司美格魯肽概念比較像。清越科技因為子公司的電子紙膜採購受到市場關注，並且帶動相關概念股大漲。

醫療保健：眼科醫療板塊領漲，其中何氏眼科漲超10%，普瑞眼科、歐普康視、華夏眼科等漲超6%，而2000億市值龍頭愛爾眼科同樣漲超5%。

點評：老齡化下消費型醫療服務繼續保持快速增長，社會辦醫比例穩中有升，民營醫療的成長大勢所趨，尤其是眼科、口腔等專科醫療服務發展勢頭好。2022年部分醫療服務項目開展受阻影響行業短期基本面，預計隨著疫情防控政策的持續優化，民營醫療服務的診療需求也有望快速恢復。

家居家電：家居板塊方向同樣全天保持強勢，王力安防漲停、箭牌家居、索菲亞、顧家家居、好太太、喜臨門等個股漲幅居前。

點評：房地產行業進入盤中再傳利好，有關部門起草了《改善優質房企資產負債表計劃行動方案》。行動方案主要針對專註主業、合規經營、資質良好的優質房企，重點是其中經營規模較大、覆蓋區域較廣，具有一定系統重要性的優質房企。隨著地產政策支持力度持續，帶動市場信心修復，地產及竣工端帶動的房地產後周期產業鏈有望回暖。

故整體來看，在北向資金的帶動下，滬指呈現出小幅放量上漲態勢，創下本輪反彈新高的同時，日線KD指標也呈現高檔鈍化的態勢。短線來看延續之前的觀點，在5日線被有效跌破之前，震蕩向上的反彈結構或將延續。不過需要注意的是，大盤即將面臨年線壓力的考驗，根據去年兩次反彈經歷來看，每當彈升至年線附近時便隨即遇壓回落，因此本輪反彈能否有效突破年線成為後續關注的重點。

免責申明:【以上內容僅供學習參考，內含個股僅僅是作為分析參考，不作為買賣依據，據此操作，風險自擔，投資有風險，入市需謹慎。】

2023年01月15日星期日