第105章 基於10月5日A股最新基本面分析
今天是10月3號國慶節晚上，市場爆出了4個最新消息，8家上市公司發布了相關的公告，看看有沒有影響到你的板塊持倉？今天港股終結14連陽，內房股領跌，會影響節后A股嗎？
一、影響市場重要消息
1、全球最大對沖基金icon橋水達利歐：中國本輪刺激經濟舉措將成為歷史性轉折
2、北京公積金中心：京籍二孩以上家庭購房最高可貸到160萬元
3、上海icon新一輪以舊換新補貼實施以來拉動家電家居家裝適老化產品銷售9億元
4、「幾乎是上周末的3倍！」銷售人員：A股大漲疊加樓市鬆綁樓市「銀十」有望變「金十」
個人解讀：今晚消息面是利多為主。消息1，利多中國股市，外資近期都在瘋狂搶籌中國資產，主要是前期流出了，9月24號的政策大禮包超預期，外資只能瘋狂駕駛迴流抄底。消息2，利多房地產行業。消息3，利多上海大消費，利多以舊換新等。消息4，近期看房買房的人又多了，房地產又漲價了，讓房地產止跌回升，當然是要房地產見底上漲，利多房地產。
二、影響上市公司利好消息
1、中國太保icon：獲摩根大通icon增持約2.67億港元H股
2、香港交易所：獲摩根大通增持約18.13億港元
3、比亞迪icon：獲摩根大通增持近18億港元H股
4、青島啤酒icon：獲摩根大通增持約2.42億港元
5、飛天茅台散瓶價格重上2300元/瓶
6、隆基iconBC新品將於10月11日發布
三、影響上市公司利空消息
7、美團icon聯合創始人穆榮均icon減持約3.44億港元
8、新華保險icon：被股東郭廣昌icon減持約1.13億港元H股
個人看法：綜上所述，這個僅是公告，不代表任何投資意見，僅是消息層面的解讀，不構成推薦，利空不代表股價就會跌，利好不代表股價就會漲，股市有風險，入市須謹慎。謹記謹記！
四、今天港股終結14連陽，內房股領跌，會影響節后A股嗎？
首先，昨天國慶icon假期首個交易日，港股出現了狂飆大漲行情，今天港股終結了14連陽，今天恒生指數跌1.47%、恆生科技指數跌3.46%。今天港股終於下跌了，連續14天的大漲行情之後今天來了一個首陰調整。
其次，今天內房股也跌幅居前，今天很多人又說了牛市結束了，昨天都已經出貨了，今天又是繼續出貨啦。我的天哪，牛也要喝口水呀，兄弟。14連陽大漲之後，今天才首陰調整，首陰調整是非常健康的，一般在牛市行情裡面首陰調整都是買入時機。
與此同時，又說牛市結束的又說已經出貨的股神再看一看，今天首都創投依然漲超47%，華融金控依然漲超21%，申萬宏源icon香港依然漲超18%，融信中國icon依然漲超7%，招商證券icon昨天大漲81%今天繼續漲超6%。而且大多數昨天怒漲大漲的大金融和房地產，今天是再創新高的。
最後，今天港股終結14連陽，今天出現了首陰調整，這是非常健康的小幅調整，港股牛市依然沒有改。昨天大漲的大金融，今天部分依然是大漲，今天沒有大漲的也同樣再創反彈高點，大金融和內房股依然是強勁主流板塊，不影響國慶節后的A股繼續上漲。而且周五和下周一港股繼續開盤，而A股是下周二才開盤。明白了嗎？
今天是2024年10月3日，A股的基本面分析如下：
1.宏觀經濟關聯層面：
-政策利好推動：證監會發布《關於推動中長期資金入市的指導意見》，這對A股市場是重大利好，有利於吸引長期資金進入股市，為市場提供穩定的資金支持，改善市場的投資者結構，增強市場的穩定性和可持續性。這一政策舉措向市場傳遞了積極的信號，增強了投資者對A股市場的信心。
-經濟復甦預期向好：國際市場對中國經濟的預期向好，富時中國A50指數期貨上漲，中概股表現強勁，這反映了國際投資者對中國經濟和企業增長的信心。經濟復甦的預期將對A股上市公司的業績產生積極影響，進而推動股市的上漲。從國內經濟來看，一系列穩增長政策的效果正在逐步顯現，經濟有望逐步企穩回升，為A股市場的發展提供堅實的經濟基礎。
2.上市公司業績表現層面：
-中報業績有喜有憂：截至2024年中報，A股上市公司的業績表現分化。部分行業和公司取得了良好的業績增長，如一些新興產業領域的公司受益於行業的快速發展，業績表現突出。但也有一些傳統行業的公司面臨著業績下滑的壓力，例如部分製造業企業受到市場需求不足、成本上升等因素的影響。
-未來業績有望改善：隨著宏觀經濟的復甦和政策的支持，上市公司的業績有望在未來得到改善。特別是一些受益於國家戰略的行業，如科技創新、高端製造、新能源等，將迎來更多的發展機遇，相關公司的業績有望持續增長。
3.資金面情況層面：
-外資關注度提升：國際資金對A股市場的關注度不斷提高，外資流入的趨勢明顯。一方面，中國經濟的穩定增長和A股市場的估值優勢吸引了外資的目光；另一方面，國際金融市場的不確定性增加，使得A股市場成為國際資金的避風港。外資的流入將為A股市場帶來更多的資金和活力。
-國內資金參與意願增強：國內投資者的信心也在逐步恢復，隨著股市行情的好轉，投資者的參與意願增強。例如，在節前股市上漲的行情下，投資者的交易活躍度明顯提高，這將為A股市場提供更多的資金支持。同時，隨著居民財富管理需求的增加，越來越多的資金有望流入股市。
4.市場情緒和風險層面：
-市場情緒高漲：節前A股市場的上漲行情點燃了投資者的熱情，市場情緒高漲。這種樂觀的情緒有望在節后延續，推動股市繼續上漲。然而，市場情緒的過度高漲也可能導致市場的波動加劇，投資者需要保持理性。
-風險因素依然存在：儘管A股市場整體向好，但風險因素依然存在。例如，全球經濟的不確定性、地緣政治風險、行業競爭加劇等因素都可能對A股市場產生影響。此外，個別公司的經營風險、財務風險等也需要投資者關注。
宏觀經濟復甦預期對以下行業的上市公司業績影響較大：
1.消費行業：
-可選消費：宏觀經濟復甦往往伴隨著消費者收入增加、消費信心提升，可選消費的需求會顯著增長。例如汽車行業，消費者在經濟向好時更願意購買新車，特別是中高端汽車的銷量會增加，相關汽車製造企業以及汽車零部件供應商的業績會得到提升。再如，家電行業的大型家電、智能家電等產品的需求也會上升，家電企業的營收和利潤會增長。旅遊、酒店、餐飲等行業也會受益，人們在經濟復甦後會增加出行和娛樂消費，旅遊景區、酒店、餐飲企業的客流量和收入都會增加。
-日常消費：即使在經濟復甦的初期，日常消費品的需求也是相對穩定的。隨著經濟的進一步復甦，消費者對於食品、飲料、日用品等的品質和品牌要求會提高，具有品牌優勢和產品創新能力的日常消費品企業能夠擴大市場份額，提高業績。例如，一些高端食品飲料企業、優質日用品企業等，在經濟復甦的大環境下能夠實現業績的穩定增長。
2.金融行業：
-銀行：宏觀經濟復甦會帶動企業和個人的信貸需求增加，銀行的貸款業務量會上升，同時貸款質量也會提高，不良貸款率下降。這將使得銀行的利息收入增加，資產質量改善，進而提升銀行的盈利能力。例如，企業擴大生產規模、個人購房、消費貸款等需求的增加，都會為銀行帶來更多的業務機會。
-證券：經濟復甦會推動股市的上漲，市場交易活躍度提高，證券行業的經紀業務收入會增加。同時，企業融資需求增加，證券承銷業務也會迎來發展機遇，證券公司的投行業務收入也會提升。
-保險：隨著經濟的復甦，人們的收入增加，對保險產品的需求會上升，尤其是健康險、壽險等長期保險產品的銷售會增加。保險行業的保費收入增長，投資收益也會隨著經濟的好轉而提高，從而推動保險公司的業績增長。
3.製造業：
-高端裝備製造：經濟復甦會帶動各行業的投資增加，對高端裝備的需求會上升。例如，航空航天、船舶、機器人等領域的製造企業，會受益於工業生產擴張和製造業升級的需求，訂單增加，業績提升。
-傳統製造業：在經濟復甦的初期，傳統製造業可能會面臨原材料價格波動等挑戰，但隨著需求的逐步恢復，傳統製造業的產能利用率會提高，企業的盈利能力會增強。例如，鋼鐵、化工、建材等行業，在建築、基礎設施建設等領域需求的帶動下，業績會有所改善。
4.科技行業：
-半導體：半導體行業是電子信息產業的基礎，宏觀經濟復甦會推動電子設備、通信設備、汽車電子等下遊行業的發展，從而帶動對半導體晶元的需求增長。半導體企業的訂單增加，產能利用率提高，業績會得到提升。同時，隨著技術的不斷進步和國產替代的加速，國內半導體企業有望在經濟復甦的過程中獲得更多的市場份額。
-5G通信：5G網路的建設在經濟復甦過程中會繼續推進，相關的通信設備製造商、通信運營商等企業會受益。5G技術的應用場景不斷拓展，如工業互聯網、智能交通、智慧城市等領域的發展，會為5G通信企業帶來新的業務增長點。
-人工智慧：人工智慧技術在各個行業的應用不斷深化，經濟復甦會加速企業對人工智慧技術的應用和投資。人工智慧企業的軟體和服務業務會增長，同時硬體設備的銷售也會增加，例如智能機器人、智能安防設備等。
5.能源行業：
-傳統能源：經濟復甦會帶動工業生產和交通運輸等領域的能源需求增加，煤炭、石油、天然氣等傳統能源的價格和銷量會上升。傳統能源企業的業績會得到改善，但同時也需要面對環保政策和能源轉型的壓力。
-新能源：在宏觀經濟復甦的過程中，新能源行業的發展趨勢不會改變，並且會得到更多的政策支持和投資。例如，光伏發電、風力發電、儲能等領域的企業，會受益於新能源裝機規模的擴大和能源消費結構的調整，業績會持續增長。
6.醫藥行業：
-藥品研發與生產：經濟復甦后，人們對健康的關注度會提高，醫療保健支出會增加，藥品的需求會穩定增長。創新葯企業、仿製葯企業等藥品研發與生產企業會受益於市場需求的擴大，業績會提升。同時，醫藥行業的研發投入也會繼續增加，推動企業的技術創新和產品升級。
-醫療器械：隨著醫療設施的更新換代和基層醫療的加強，醫療器械的需求會增加。例如，高端醫療設備、體外診斷設備、醫用耗材等領域的企業，會在經濟復甦的過程中獲得更多的市場機會，業績會有所增長。